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2025-04-08 23:43 ET
美股雪崩：八年穿越三次熊市的10条生存法则
2025年4月2日，特朗普政府宣布对180国加征反击关税，全球资本市场瞬间陷入黑天鹅模式：道指两日蒸发3900点，标普500与纳斯达克分别重挫10.55%和11.4%，VIX恐慌指数飙升至45，十年美债收益率定格3.99%。这一系列数据映射出市场 充满着 “恐慌、疑虑与不确定性”
(Fear, Uncertainty, and Doubt) 。往期写过的雪球长文:2020-3-13 论抄底，心态，...
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2025-03-27 23:20 ET
3/26/25 大盘急跌
美股三大股指就道指还在200日均线以上，标普和纳指都在200日均线以下，我在3月9号说的3月下旬的反弹已经完成，现在可能会进入新闻驱动的猴市。好的剧本就是4月2号之后，市场进入关税正常化，开始炒作夏天的税改和Q1的财报预跑。坏的剧本就是，Trump继续反反复复，股市一好转就咔咔乱杀，股市跌多了就让Bessent或者Lutnick出来PUA一下，打打鸡血，大盘就在5400-5900大幅震荡猴市。最坏...
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2025-03-17 22:37 ET
3/17/25 大盘反弹
过去两天，标普500成分股中90%的股票都出现了上涨，这种大范围普涨在过去15年中出现了8次，每次2个月后大盘都收涨了，平均涨幅4.57%。过去两年Mag 7过度集中，今年可能其他493也能挺直腰杆，尤其是在减税的预期和刺激之下。当然，大盘依然在100日均线5940和200日均线5742以下，依然有继续向下的可能。接下来的反弹要注意成交量和市场宽度，2018年Q4和2022年Q1都是100日均线突...
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2025-03-17 22:36 ET
金融巨头
上周二帮我爸买了点龙头金融股票: 世界第一银行摩根大通JPM,世界第一投行高盛GS， 世界第三私募资管阿波罗全球管理APO，每一次牛市都离不开科技和金融，好的金融公司长期的ROE和Dividend都很适合我爸的投资需求，Trump的减税和减少监管都非常利好金融业，财长Bessent和商务部长Lutnick都是华尔街人，如果继续下跌个位数的市盈率接着买
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2025-03-09 19:23 ET
3/9/25 小记
上周二（3月4日），标普500 ETF的看跌期权交易量达到历史第三高，仅次于2023年3月和2022年9月的记录。虽然这并不一定意味着大盘已经见底，但通常在市场出现如此程度的恐慌时，往往预示着短期底部可能即将到来。贸易战1.0和今年的走势也有一定相关性，如果把历史作为参考，那我之前说的美股季节性，3月中下旬开始超跌反弹的可能性还是挺大的，市场下跌带来的是机会，我反复说过，如果按长期投资的眼光去看，...
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2025-02-06 00:11 ET
UBER估值过于悲观
Uber预计今年营收17-21%的增长，EBITDA 30-37%的增长，现在市值在20倍自由现金流，接下来6-12个月将会在德州奥斯丁和Waymo一起和特斯拉的自动驾驶出租车竞争，我个人觉得估值非常便宜，资本市场对特斯拉过度乐观，对UBER过度悲观
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2025-02-02 20:14 ET
Deepseek发布后大资金抄底了啥
这个月开始，美国正式打响贸易战关税2.0，资本市场大概率会开始震荡行情。让我们看看上周Deepseek新闻出来以后，大资金都抄底了哪些期权，有没有抄底他们的机会。1月27号 周一3400 Jan 2027 $125C bought at $37.65, total $12.8M.6000 April $120C bought at $13.3, total $8M.2100 Sept 202...
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2025-02-02 11:51 ET
Mag7估值一览 - 1/29/2025
Mag7最新的估值一览: 依然最看好NVDA和META。今年的增长百分比没有去年那么高，但资金大概率会继续抱团，尤其在宏观因素很复杂的时候，安全和确定性高才是大资金的主旋律。AMZN和GOOGL的芯片现在有点出身未捷身先死的感觉，虽然估值比较有吸引力，但今年不确定性比去年大了不少。AMZN利好因素: Prime快涨价了，AWS应该继续印钱。利空因素: Bezos卖票，关税打击国际贸易。GOOGL利...
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2024-11-08 01:34 ET
2024大选后的期权大单
大选后第一天的大单:$COIN Feb 230C, 25000张$40.4, $101.8M。
$AMZN Feb 195C, 28000张$19.6, $54.88M。
$MSFT Feb 405C, 14500张$31.6, $45.8M。
$TSLA Feb 295C, 4500张$34.2, $15.4M。
大选后第二天的大单：$TSLA Feb $295C, 35000张$38.5,
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ds3783
2025-02-20 00:55 ET
hi
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2024-10-31 23:38 ET
24Q3 科技巨头财报简评
谷歌(GOOGL)交了一份满分答卷，Youtube收入增长12%, Google Cloud增长35%，总体Operating Income增涨34%，现在估值仅仅20倍Forward P/E，主要还是投资者对ChatGPT以及反垄断调查的担心，很多价投买方都比较Overweight谷歌，因为拆分或者不拆分其实都挺低估的，之前算过拆分价值至少$230, 尤其是Search+Youtube+Clou...
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